Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent„) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii Q:
1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
Rozpoczęcie subskrypcji: 23 grudnia 2021 r.
Zakończenie subskrypcji: 23 grudnia 2021 r.
2) daty przydziału instrumentów finansowych 23 grudnia 2021 r.
3) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą – 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Q.
4) stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy – brak redukcji.
5) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży – 30.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii Q.
6) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) – 0,66 zł (sześćdziesiąt sześć groszy).
6a) informacje o sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych – akcje objęte zostały za wkłady niepieniężne przez jedną osobę prawną:
30.000.000 akcji serii Q zostało objętych przez IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zamian za wkład niepieniężny w postaci 20 udziałów o wartości 20.083.000,00 zł w kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą: IT Fashion Polska Group & Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000797819.
7) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach – akcje serii Q zostały objęte przez jedną osobę prawną z którą Emitent podpisał umowę objęcia akcji.
8) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach – akcje serii Q zostały objęte przez jedną osobę prawną z którą Emitent podpisał umowę objęcia akcji.
8a) informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach, są podmiotami powiązanymi z emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – osoba prawna, która objęła akcje serii Q na dzień zawarcia umowy objęcia akcji nie była powiązana z Emitentem.
9) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) – nie została zawarta umowa o subemisję (brak subemitentów).
10) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
a)przygotowania i przeprowadzenia oferty: 85.561,00 zł
b)wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
c)sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł
d)promocji oferty: 0,00 zł
Metoda rozliczenia ww. kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:
Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 32 paragraf 37: W związku z emisją albo nabyciem własnych instrumentów kapitałowych jednostka zazwyczaj ponosi różnego rodzaju koszty. Koszty te mogą obejmować opłaty rejestracyjne i inne obowiązkowe płatności, wynagrodzenia doradców prawnych, księgowych i innych specjalistów, koszty druku i opłaty skarbowe. Koszty transakcji związane z operacjami na kapitale własnym są rozliczane jako zmniejszenie kapitału własnego w stopniu, w jakim stanowią one koszty krańcowe bezpośrednio odnoszące się do operacji na kapitale własnym, które w innym przypadku nie zostałyby poniesione. Koszty związane z zaniechaną operacją na kapitale własnym są ujmowane jako koszty.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje wycenę wkładów niepieniężnych.
Emitent wskazuje, iż nieopublikowanie informacji podsumowującej subskrypcję akcji serii Q w terminie wskazanym w załączniku nr 3 Regulaminu ASO wynika z przeoczenia. Niezależnie jednak od powyższego niezbędne informacje na temat subskrypcji akcji serii Q zostały szczegółowo opisane przez Emitenta w raporcie bieżącym ESPI nr 56/2021 r. z dnia 23 grudnia 2021 roku.
Podstawa prawna: § 4 ust 1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO oraz pkt 16a Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r., który stanowi tekst jednolity dokumentu “Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Wycena wartości kapitałów własnych oraz pakietu 20 udziałów ITF Polska Group and Partners